【环球网财经综合报道】银河证券研报表示，8月A股市场正从“预期博弈”转向“现实验证”，围绕业绩、政策、外围风险三大线索展开。
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首先是业绩验证，8月中下旬是A股中报披露最密集的窗口，市场有望围绕中报业绩预期验证展开定价。
其次是政策验证，7月中央政治局会议对下半年经济工作作出部署，后续进入政策细则出台与执行验证阶段。
第三是外围风险验证，美联储政策路径仍是全球市场关注焦点。
在此基础上，银河证券建议均衡配置，重点关注半导体及产业链（存储芯片、半导体设备与材料、先进封装）、元件、通信设备、储能/电力配套、人形机器人、商业航天等，同时也应当重视防御性底仓的配置价值，关注煤炭、煤化工、金融、公用事业、新能源等。
此外，银河证券判断，资源品与周期制造板块有望迎来修复。可适当关注有色金属、基础化工、建筑材料、钢铁板块等。