【环球网财经综合报道】近日，全球最大对冲基金桥水基金公布了截至今年3月底的美股一季度持仓报告（13F）。报告显示，桥水在今年第一季度进行了大规模调仓，加仓了英伟达、博通、美光科技等AI产业链中的芯片与云计算龙头，同时全面清仓了赛富时、ServiceNow、GoDaddy Class A等多只企业软件股。
根据13F报告，桥水一季度美股持仓总市值约224亿美元，较去年四季度的274亿美元明显回落。桥水在报告期内新建仓214个标的，加仓292个标的，清仓261个标的，减持487个标的，整体呈现“减被动、增主动、押注AI算力、远离传统软件”的鲜明特征。
在增持方面，亚马逊是桥水当季度增持幅度最大的个股。桥水大幅加仓亚马逊244万股，使其持仓市值权重从1.64%上升至4.08%，一跃成为桥水最重仓的个股。在前十大持仓中，桥水还大幅加仓了英伟达、谷歌、博通、美光、微软等AI受益股，反映其对AI热潮下芯片和云计算业务前景的看好。
值得注意的是，桥水还在今年一季度首次建仓台积电107.7万股，买入市值达3.64亿美元，是其当季规模最大的新建仓标的。
在减持和清仓方面，桥水全面清仓了赛富时、ServiceNow、GoDaddy Class A等多只企业软件股，并减持了创意软件龙头Adobe。有分析指出，今年一季度，在人工智能带来的颠覆效应冲击下，美股软件板块经历了历史性暴跌，赛富时等软件股股价均在一季度出现大幅下跌。桥水的调仓动作也体现出其在这场关于“AI是否会冲击企业软件服务行业”的讨论中的明确立场。有观点认为，这次调仓与桥水过去“买ETF、用风险平价”的风格形成鲜明对比，凸显市场对AI产业链信心的进一步提升。（由铮）