【环球网财经综合报道】随着公募基金2026年二季度报告披露收官，基金经理的持仓布局脉络清晰呈现。
据国泰海通基金研究团队发布的研报，截至2026年6月30日，主动股混基金重仓持股市值排在前10的个股分别是中际旭创、新易盛、东山精密、寒武纪、宁德时代、北方华创、兆易创新、源杰科技、中微公司、三环集团。除宁德时代外，其余9只个股均归属电子/通信领域的AI硬科技产业链。
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一季度站在“芯”“光”里的多位基金经理在二季报中继续表达了对AI算力的持续看好态度。
例如，融通基金的基金经理李进表示，随着时间进入半年报和三季报披露的业绩期，算力板块有望迎来业绩驱动的上涨行情。主要的算力龙头从可见未来能达到的利润天花板来讲，市值还有比较大的上涨空间。银华基金的李晓星指出，AI是这一轮科技行情的主线，在产业层面，全球AI算力投资确定性较高，算力需求尚未看到天花板。
值得一提的是，公募基金集中选择硬件端的直接原因，是相关企业业绩的高确定性。
随着全球云厂商持续上调资本开支预算，据Gartner测算，2026年全球AI支出将达2.59万亿美元，2027年将突破3.49万亿美元。上游的确定性还来自供需缺口。HBM、高端存储的结构性短缺支撑了硬件价格持续上行。
在A股市场，AI硬件的高景气度持续。上半年，一些AI硬件相关公司交出了出色的成绩单，如江波龙预计归母净利润同比暴增超600倍，主要得益于存储行业高景气及库存增值；兆易创新预计归母净利润同比增近11倍，业绩主要来自存储芯片量价齐升及投资收益贡献。（南木）